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配资炒股门户投资者应对相关事宜做出独立判断

债券代码： 149109.SZ 债券简称： 20越控01 债券代码： 149352.SZ 债券简称： 21越控01 债券代码： 149456.SZ 债券简称： 21越控02 债券代码： 149597.SZ 债券简称： 21越控03 债券代码： 149598.SZ 债券简称： 21越控04 债券代码： 149944.SZ 债券简称： 22越控01 债券代码： 148064.SZ 债券简称： 22越控02 债券代码： 148097.SZ 债券简称： 22越控04 债券代码： 148137.SZ 债券简称： 23越资01 债券代码： 148232.SZ 债券简称： 23越资02 债券代码： 148353.SZ 债券简称： 23越资03 广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）债券受托管理人华福证券有限责任公司（住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层）二〇二五年六月广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关规定、披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“越秀资本”或“发行人”）向华福证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”或“华福证券”）出具的说明等文件，由受托管理人华福证券编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华福证券所作的承诺或声明。广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）第五章发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ... 15 第七章发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ....... 17 第十二章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）第一章公司债券概要及债券受托管理人履行职责情况一、发行人名称广州越秀资本控股集团股份有限公司。二、备案情况及备案规模控股集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债债券注册的批复》（证监许可〔2020〕530 号），广州越秀金融控股集团股份有限公司1成功注册不超过人民币 40 亿元公司债券。控股集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕150 号），广州越秀金融控股集团股份有限公司成功注册不超过人民币三、公司债券基本情况截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，广州越秀资本控股集团股份有限公司发行且存续的由华福证券担任受托管理人的各期债券基本情况如下：（一）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开债券名称发行公司债券（第一期）（品种一）债券简称 20 越控 01 债券代码 149109 信用评级主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司发行总额（亿元） 10.00 债券余额（亿元） 5.052 “广州越秀金融控股集团股份有限公司”为发行人曾用名。广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率债券期限选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权当期票面利率(%) 2.95 利率形式固定利率按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本还本付息的期限和方式金的兑付一起支付，付息日为存续期内每年的 4 月 28 日起息日 2020 年 4 月 28 日到期日担保情况无担保主承销商、簿记管理人中信证券股份有限公司债券受托管理人华福证券有限责任公司上市交易场所深圳证券交易所（二）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开债券名称发行公司债券（第一期）债券简称 21 越控 01 债券代码 149352 信用评级主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司发行总额（亿元） 10.00 债券余额（亿元） 0.51 本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率债券期限选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权当期票面利率（％） 2.7 利率形式固定利率按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随还本付息的期限和方式本金一起支付，付息日为存续期内每年的 1 月 19 日起息日 2021 年 1 月 19 日人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2024 年 1 月到期日日）担保情况无担保广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）主承销商、簿记管理人中信证券股份有限公司债券受托管理人华福证券有限责任公司上市交易场所深圳证券交易所（三）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开债券名称发行公司债券（第二期）债券简称 21 越控 02 债券代码 149456 信用评级主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司发行总额（亿元） 10.00 债券余额（亿元） 1.00 本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率债券期限选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权当期票面利率（％） 2.5 利率形式固定利率按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随还本付息的期限和方式本金一起支付，付息日为存续期内每年的 4 月 19 日起息日 2021 年 4 月 19 日人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2024 年 4 月到期日日）担保情况无担保主承销商、簿记管理人中信证券股份有限公司债券受托管理人华福证券有限责任公司上市交易场所深圳证券交易所（四）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开债券名称发行公司债券（第三期）（品种二）债券简称 21 越控 04 债券代码 149598 广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）信用评级主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司发行总额（亿元） 5.00 债券余额（亿元） 5.00 本期债券为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票面利率债券期限选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权当期票面利率（％） 3.52 利率形式固定利率按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随还本付息的期限和方式本金一起支付，付息日为存续期内每年的 8 月 13 日起息日 2021 年 8 月 13 日人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2026 年 8 月到期日日）担保情况无担保主承销商、簿记管理人中信证券股份有限公司债券受托管理人华福证券有限责任公司上市交易场所深圳证券交易所（五）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开债券名称发行公司债券（第一期）债券简称 22 越控 01 债券代码 149944 信用评级主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司发行总额（亿元） 10.00 债券余额（亿元） 10.00 本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率债券期限选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权当期票面利率（％） 2.80 利率形式固定利率还本付息的期限和方式按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）本金一起支付，付息日为存续期内每年的 6 月 14 日起息日 2022 年 6 月 14 日人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2025 年 6 月到期日日）担保情况无担保主承销商、簿记管理人中信证券股份有限公司债券受托管理人华福证券有限责任公司上市交易场所深圳证券交易所（六）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开债券名称发行公司债券（第二期）（品种一）债券简称 22 越控 02 债券代码 148064 信用评级主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司发行总额（亿元） 10.00 债券余额（亿元） 10.00 本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率债券期限选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。当期票面利率（％） 2.67 利率形式固定利率按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随还本付息的期限和方式本金一起支付，付息日为存续期内每年的 9 月 16 日起息日 2022 年 9 月 16 日人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2025 年 9 月到期日日）担保情况无担保主承销商、簿记管理人中信证券股份有限公司债券受托管理人华福证券有限责任公司上市交易场所深圳证券交易所广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）（七）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开债券名称发行公司债券（第三期）债券简称 22 越控 04 债券代码 148097 信用评级主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司发行总额（亿元） 10.00 债券余额（亿元） 10.00 本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率债券期限选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权当期票面利率（％） 2.65 利率形式固定利率按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随还本付息的期限和方式本金一起支付，付息日为存续期内每年的 10 月 24 日起息日 2022 年 10 月 24 日行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2025 年 10 到期日月 24 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）担保情况无担保主承销商、簿记管理人中信证券股份有限公司债券受托管理人华福证券有限责任公司上市交易场所深圳证券交易所（八）广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开债券名称发行公司债券（第一期）（品种一）债券简称 23 越资 01 债券代码 148137 信用评级主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司发行总额（亿元） 4.00 广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）债券余额（亿元） 4.00 债券期限本期债券为 3 年期固定利率债券当期票面利率（％） 3.15 利率形式固定利率按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随还本付息的期限和方式本金一起支付，付息日为存续期内每年的 4 月 6 日起息日 2023 年 4 月 6 日到期日个交易日）担保情况无担保主承销商、簿记管理人中信证券股份有限公司债券受托管理人华福证券有限责任公司上市交易场所深圳证券交易所（九）广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开债券名称发行公司债券（第一期）（品种二）债券简称 23 越资 02 债券代码 148232 信用评级主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司发行总额（亿元） 4.00 债券余额（亿元） 4.00 债券期限本期债券为 5 年期固定利率债券当期票面利率（％） 3.58 利率形式固定利率按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随还本付息的期限和方式本金一起支付，付息日为存续期内每年的 4 月 6 日起息日 2023 年 4 月 6 日到期日个交易日）担保情况无担保主承销商、簿记管理人中信证券股份有限公司债券受托管理人华福证券有限责任公司广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）上市交易场所深圳证券交易所（十）广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开债券名称发行公司债券(第二期)(品种一) 债券简称 23 越资 03 债券代码 148353 信用评级主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司发行总额（亿元） 5.00 债券余额（亿元） 5.00 债券期限本期债券为 3 年期固定利率债券当期票面利率（％） 2.91 利率形式固定利率按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随还本付息的期限和方式本金一起支付，付息日为存续期内每年的 7 月 24 日起息日 2023 年 7 月 24 日到期日担保情况无担保主承销商、簿记管理人中信证券股份有限公司债券受托管理人华福证券有限责任公司上市交易场所深圳证券交易所四、债券受托管理人履行职责情况报告期内，华福证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和债券《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示等方式对企业有关情况进行了跟进和督导，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况等，履行了受托管理工作职责。上述履职情况包括不限于下列事项：（一）持续关注发行人的资信状况，监测发行人是否出现重大事项，对发行人定期进行重大事项确认及诚信信息核查；（二）持续监督并定期检查发行人募集资金的使用情况与公司债券募集说明书约定的一致性；（三）持续督促发行人及时履行信息披露义务，就定期报告、临时公告等存续期管理事项对发行人进行广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）提示，按期、及时披露相关公告并收集底稿；（四）提前掌握公司债券还本付息、赎回、回售等的资金安排，督促发行人按时履约，对本息偿付进行监督。报告期内，发行人经营情况稳定。广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）第二章发行人2024年度经营和财务状况一、公司基本情况外）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、发行人 2024 年度经营状况（一）业务概况公司是广州市国资委下属多元金融上市平台，目前拥有“融资租赁、不良资产管理、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构，并控股期货、金融科技等业务单元，形成多元化金融服务体系。（二）经营业务构成情况单位：元占营业总项目占营业总收入同比增减金额金额收入的比的比重重营业总收入合计 13,235,535,539.48 100.00% 14,793,443,074.65 100.00% -10.53% 分行业融资租赁业务 3,248,584,949.94 24.54% 3,848,028,849.67 26.01% -15.58% 不良资产管理业务 911,596,133.51 6.89% 1,914,117,410.99 12.94% -52.38% 投资管理业务 176,996,239.57 1.34% 167,132,655.45 1.13% 5.90% 广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）期货业务 5,902,465,876.86 44.60% 8,395,815,145.67 56.75% -29.70% 新能源业务 3,069,372,992.69 23.19% 470,619,197.78 3.18% 552.20% 注：1、营业总收入包含营业收入、利息收入、手续费及佣金收入及其他业务收入等。融科技服务等业务收入及合并抵销影响。三、发行人 2024 年度财务状况发行人 2024 年度财务数据来源广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年经审计的合并财务报表。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2024 年的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。（一）合并资产负债表主要数据单位：元、% 项目 2024年末 2023年末变动比例变动原因资产合计 219,811,594,858.43 187,170,136,431.68 17.44 - 负债合计 173,902,694,812.02 145,623,867,273.49 19.42 - 所有者权益 45,908,900,046.41 41,546,269,158.19 10.50 - 归属于母公司股东所有者权益合 31,170,446,343.40 28,629,405,022.37 8.88 - 计（二）合并利润表主要数据单位：元、% 项目 2024年度 2023年度变动比例变动原因营业总收入 13,235,535,539.48 14,793,443,074.65 -10.53 - 利润总额 3,180,556,939.63 4,044,986,766.19 -21.37 - 净利润 2,733,840,633.80 3,319,786,788.16 -17.65 - 归属于母公司股东的净利润（三）合并现金流量表主要数据单位：元、% 项目 2024年度 2023 年度变动比例变动原因经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的 -12,062,569,745.0 主要是新能源业务 -25,720,969,338.42 -113.23 现金流量净额 3 的投放额增加所致主要是发行债券、筹资活动产生的现金流量净额增加所致广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况一、公司债券募集资金使用情况公司债募集资金使用情况（截至 2024 年 12 月 31 日）单元：亿元募集计划已使是否与承诺用未使用金债券简称总金资金用途使用用金途或最新披露额额金额额用途一致偿还银行借款等有息债务偿还本部及下属子公司银行借款等有息债务偿还本部及下属子公司银行借款等有息债务偿还发行人银行借款等有息债务偿还发行人银行借款等有息债务偿还发行人本部及下属子公司有息债务偿还发行人本部及下属子公司有息债务偿还发行人本部有息负债偿还发行人本部有息负债偿还发行人本部有息负债注：带*的债项于报告期内到期，且正常到期兑付。二、募集资金专项账户运作情况发行人各期债券均签订相应三方资金监管协议，并开立了募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转，并进行专项管理，募集资金专户运作规范。广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）三、对发行人募集资金使用情况的核查结果报告期内，华福证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关法规、协议的要求，持续监督及检查发行人募集资金的使用情况，通过查阅各期债券的募集资金专项账户银行流水、对账单、回单等募集资金使用凭证，编制各期债券募集资金使用台账等方式，对募集资金使用、划付情况进行了核查。截至报告期末，各期债券募集资金均已按照募集说明书约定的用途使用完毕，募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）第四章内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析一、内外部增信机制及变动情况报告期内，上述债券的增信机制及有效性未发生重大变化。二、偿债保障措施及变动情况为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。报告期内，上述债券的偿债保障措施及有效性未发生重大变化。广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）第五章发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况一、发行人偿债保障措施执行情况报告期内，发行人严格履行了已披露的各项偿债保障措施，执行情况正常。二、本息偿付情况报告期内，受托管理人在债券本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生发行人不能偿还债务的情况。报告期内，20 越控 01、21 越控 04、22 越控 01、22 越控 02、22 越控 04、已按期回售并足额兑付兑息；21 越控 03 已按期全额赎回并足额支付本息。广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）第六章发行人信息披露义务履行的核查情况在定期信息披露方面，2024 年度，发行人严格履行信息披露义务，及时披露定期报告，受托管理人按要求披露相应受托管理报告。在临时信息披露方面，2024 年度，发行人披露《广州越秀资本控股集团股份有限公司关于出售部分中信证券股份的公告》，受托管理人按要求披露相应临时受托管理事务报告。经核查，未发现发行人在信息披露义务履行方面存在问题。广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）第七章发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况报告期内，发行人未发生募集说明书中约定的其他义务的执行情况。广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）第八章债券持有人会议召开的情况广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）第九章发行人偿债意愿和能力分析报告期内，发行人各期公司债券均按期足额兑付兑息，未出现延迟支付到期利息及本金的情况。受托管理人持续关注受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约，发行人偿债意愿及偿债能力正常。发行人主要偿债能力指标项目 2024 年末 2023 年末流动比率 1.48 1.57 速动比率 1.46 1.55 资产负债率 79.11% 77.80% 项目 2024 年度 2023 年度 EBITDA 利息保障倍数 1.98 2.00 贷款偿还率 100.00% 100.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 报告期内，发行人偿债指标保持在合理区间，偿债能力正常。广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）第十章公司债券跟踪评级情况中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 5 月 27 日出具了《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（信评委函字2024跟踪 0269 号），维持发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持“20 越控 01”、“21 越控 01”、“21 越控 02”、“21 越控 03”、“21 越控 04”、“22 越控 01”、“22 越控 02”、“22 越控 04”、“23 越资 01”、 “23 越资 02”、“23 越资 03”信用等级为 AAA。广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）第十一章对债券持有人权益有重大影响的其他事项一、对外担保情况截至 2024 年 12 月 31 日，发行人不存在公司及控股子公司对外担保的情况（以担保为主业的越秀担保的正常业务除外）。二、重大诉讼、仲裁事项报告期内，公司无新增重大诉讼、仲裁事项。此前披露的重大诉讼、仲裁均已结案，无延续至本报告期的重大进展情况。三、相关当事人报告期内，公司债券的受托管理人未发生变动。广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）第十二章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施报告期内，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况。

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